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Fondsbuchhalter (m/w)

Schöpfer AG

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Fondsbuchhalter (m/w)

Fondsbuchhalter (m/w)

Zürich

Gesucht für unsere Kundin, eine namhafte Privatbank.

Ihre Hauptaufgaben

  • Führung der Fondsbuchhaltung
  • Abstimmung von Wertschriftendepots und Cash Transaktionen
  • Berechnung von Nettoinventarwerten
  • Unterstützung des Sales Team
  • Erfassung von diversen Kosten
  • Mitarbeit in diversen Projekten
  • Kontrollaufgaben im Bereich Fondsbuchhaltung wie z.B. Erstellung von Jahres-/Halbjahresabschlüssen der kollektiven Kapitalanlagen