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Fondsbuchhalter/in 80-100%

Art of Work Personalberatung AG

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Fondsbuchhalter/in 80-100%

In dieser anspruchsvollen Tätigkeit berechnen Sie die Nettoinventarwerte sowie deren Plausibilisierung. Sie führen die Fonds-Buchhaltung für mehrere Anlagefonds und sind für sämtliche Kontrollaufgaben zuständig. Zudem erstellen Sie verschiedene Reports sowie Halbjahres- und Jahresberichte. Aktiv pflegen Sie Kontakt zu Depotbanken, Revisionsgesellschaften und Brokern. Die Mitarbeit bei der Implementierung neuer Fondsprojekte vervollständigt Ihr vielseitiges Tätigkeitsgebiet.
 
Ihre Persönlichkeit:
Um diese Funktion kompetent auszuführen, können Sie eine Bankausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in der Fondsbuchhaltung vorweisen. Sie verfügen über sehr gute Wertschriftenkenntnisse, Interesse an der Buchhaltung sowie ein Flair für Zahlen. Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse sind mündlich und schriftlich auf einem hohen Niveau. Im Umgang mit dem MS-Office sind Sie versiert und Sie bringen idealerweise vertiefte Excel- und/oder Accesskenntnisse mit. Schätzen Sie es, in einem dynamischen Team zu arbeiten und zeichnen Sie sich durch eine proaktive Arbeitsweise aus? Dann freut sich Frau Edith Enzler auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form und steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.