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Collaborateur/rice Administration des Fonds FR-ANG

Multi Personnel Service S.A.

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Collaborateur/rice Administration des Fonds FR-ANG

Collaborateur/rice Administration des Fonds FR-ANG

Banques / Instituts financiers - Genève

Votre mission

Preparation and accounting of all subscription, redemption and switch orders requested by client ;

Receive orders by funds trader and contract notes from administrators;

Check information on traders orders and administrators contract notes;

Check taxes and fees;

Processing daily cash on redemptions;

Preparation of "Pay and Receive" entries between Nostro and other accounts;

Communication with administrator;

Investigation of position reconciliation breaks;

Respect the process and their implementation in relation to operational requirements and volumes;

Monitoring equalization factors.


Votre profil

Expérience de quelques années dans l'administration des fonds.


Rapidité d'intégration, opérationnel.

Domicile en Suisse

  • Langues parlées : Français (très bien)
  • Anglais (très bien)
  • Langues écrites : Français (très bien)
  • Anglais (très bien)
  • Type de poste : Temporaire
  • Lieu de travail : Genève
  • Taux d'occupation : Temps plein
  • Nom du contact : Doriane Armand
  • Référence : 1672