103 days ago on multi.ch

Collaborateur/rice Administration des Fonds FR-ANG

Multi Personnel Service S.A.

  • Work region
  • Sector
  • Employment type
  • Position

 Please refer to JobSuchmaschine in your application

Collaborateur/rice Administration des Fonds FR-ANG

Collaborateur/rice Administration des Fonds FR-ANG

Banques / Instituts financiers - Genève

Votre mission

• Preparation and accounting of all subscription, redemption and switch orders requested by client ;

• Receive orders by funds trader and contract notes from administrators;

• Check information on traders orders and administrators contract notes;

• Check taxes and fees;

• Processing daily cash on redemptions;

• Preparation of "Pay and Receive" entries between Nostro and other accounts;

• Communication with administrator;

• Investigation of position reconciliation breaks;

• Respect the process and their implementation in relation to operational requirements and volumes;

• Monitoring equalization factors.


Votre profil

Expérience de quelques années dans l'administration des fonds.


Rapidité d'intégration, opérationnel.

Domicile en Suisse

    • Langues parlées :Français (très bien)
    • Anglais (très bien)
    • Langues écrites :Français (très bien)
    • Anglais (très bien)
    • Type de poste :Temporaire
    • Lieu de travail :Genève
    • Taux d'occupation :Temps plein
    • Nom du contact :Doriane Armand
    • Référence :1672