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Fund accountants/portfolio administrators

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Fund accountants/portfolio administrators

Référence : C-266

Fund accountants/portfolio administrators

Pour nos clients à Genève – banques de renom, gestionnaires de fonds traditionnels et de fonds alternatifs – nous sommes à la recherche de spécialistes de la comptabilisation des fonds et de l’administration de portefeuilles. - Capacité de traiter le processus complet du contrôle des VNI (contrôle des prix des investissements, des frais, la réconciliation avec les banques dépositaires etc) - Traitement des souscriptions et des remboursements, des décisions d’investissement effectués par les gestionnaires de fonds – passation des écritures, gestion du cash etc. - Vous êtes la personne de contact avec les banques dépositaires, les administrateurs ou les auditeurs. Vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans un poste identique, vous avez un bon niveau d’anglais (oral et écrit), une autre langue est un atout. Vous êtes citoyen de l’Union Européenne et prêt à vous établir dans la région de Genève. Merci de nous faire parvenir votre CV à l’adresse info@necstep.ch accompagné d’une lettre manuscrite en anglais.

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